| 1 |
In deze film tonen we u het inboeken van financiële verrichtingen op basis van coda dagafschriften. |
| 2 |
In uw banksoftware selecteert u de optie downloaden coda dagafschriften. |
| 3 |
U bewaart die op uw computer in een folder naar keuze. |
| 4 |
Doe dit voor elk bankrekening van uw kantoor waar u dossiertransacties mee uitvoert. |
| 5 |
Voor de verwerking in Cicero gaat u naar Accounting boekhoudpartners. |
| 6 |
Selecteer de gewenste boekhoudpartner met het plusje. |
| 7 |
Verifieer het boekjaar en klik op het gewenste financieel dagboek zoals de kantoorrekening. |
| 8 |
Bovenaan ziet u eventueel nog niet verwerkte documenten. |
| 9 |
Met de V-knop kunt u hiervan het detail oproepen. |
| 10 |
Als u een nieuw dagafschrift wil toevoegen klikt u bovenaan op Nieuw. |
| 11 |
Documentnummer stelt automatisch het volgende nummer voor. |
| 12 |
De actieve boekhoudperiode wordt aangeduid. |
| 13 |
Vanaf het tweede dagafschrift wordt het beginsaldo automatisch ingevuld. |
| 14 |
Via de rubriek Coda dagafschrift onderaan kunt u via Upload coda de door u gedownloade coda dagafschriften uploaden. |
| 15 |
Met de knop Upload file kunt u bestand per bestand selecteren en opslaan. |
| 16 |
Als u meerdere bestanden tegelijk wil opslaan kunt u deze tegelijk selecteren via drag en drop en opslaan. |
| 17 |
U klikt op Opnemen om de verrichtingen te importeren. |
| 18 |
Onder Betalingen ziet u dat alle verrichtingen van dit afschrift werden toegevoegd. |
| 19 |
De eerste verrichting is een positief bedrag dus een ontvangen betaling. |
| 20 |
Op basis van een gestructureerde mededeling werd deze betaling automatisch toegewezen aan de juiste debiteur en verkoopfactuur. |
| 21 |
Een negatief bedrag of uitgave kan ook automatisch herkend worden op voorwaarde dat de betaalopdracht werd aangemaakt via Cicero netbanking. |
| 22 |
Het wordt dan toegerekend aan de juiste crediteur en aankoopfactuur. |
| 23 |
Lijnen die geen toerekening hebben kunt u bewerken en toerekenen met de V-knop. |
| 24 |
Afhankelijk van de beweging boekt u een negatief bedrag op een kostenrekening in het grootboek of duidt u de crediteur aan en rekent u toe op de juiste aankoopfactuur. Klik op Opslaan. |
| 25 |
Bij een ontvangen betaling zonder gestructureerde mededeling kunt u op basis van vermelde informatie in de mededeling met de knop Zoeken op dossier, bedrag of factuurnummer het juiste document vinden en toerekenen aan de juiste debiteur. |
| 26 |
U werkt zo alle verrichtingen af en klikt op Opslaan om dit dagafschrift te bewaren. |
| 27 |
We raden u aan om dit dagafschrift volledig af te werken of te verwijderen met X alvorens het dagboek te verlaten met Sluiten en vrijgeven. |
| 28 |
Via Accounting Dagafsluiting verwerkt u de ingeboekte documenten definitief. |
| 29 |
U kunt verwerkte dagafschriften gerust verwijderen uit uw downloadfolder. Zo houdt u altijd een overzicht op de nog niet verwerkte afschriften. |