Boekhouding Dossier 006 Saldo Rekening Derden

Reports: Boekhouding Dossier 006 Saldo Rekening Derden Tot 2:35
Overzicht van saldi aan derdengelden per dossier 0:18
Selectiecriteria invullen 0:43
Rapport opvragen 1:39
Published: jun 29th, 2015
Download PDF
Nr Gesproken tekst
1 Klik op Reports, Boekhouding.
2 U ziet onder dossier het rapport 06 saldo rekening derden.
3 U klikt op het plusje en ziet dat dit rapport een overzicht van de saldi aan derdengelden per dossier geeft.
4 Dit rapport impliceert dat er boekingen zijn gebeurd op een grootboeknummer met relatierekening 16 derdengelden.
5 De instelling van dit grootboeknummer is terug te vinden onder Accounting Partnerinstellingen.
6 Klik op de naam van het rapport. Aan de rechterzijde kunt u nu de criteria invullen.
7 Duid de boekhoudpartner aan.
8 Geef als startdatum de eerste dag van het eerste boekjaar in en als einddatum bijvoorbeeld vandaag om een volledig overzicht van de derdengelden te bekomen.
9 Bij type kunt u bepalen of het alle dossiers of enkel actieve of afgesloten dossiers betreft.
10 U kunt al dan niet groeperen per dominus en al dan niet het 0 dossier meenemen.
11 Indien van toepassing kunt u onder kantoor of familie eventueel een bijkomende analytische selectie opgeven.
12 Klik op Uitvoeren om het rapport te trekken.
13 U ziet nu per dossier het beschikbare saldo aan derdengelden en de datum van laatste verrichting.
14 In de kolom Ontvangen ziet u per dossier de binnengekomen derdengelden en daarnaast in de kolom Uitgegeven de uitgaande derdengelden.
15 Een dossier met een x vooraan is een afgesloten dossier.
16 De beschikbare saldi zijn ook zichtbaar in de module netbanking, zodat u gemakkelijk een bepaald bedrag kunt doorstorten.
17 Kijk daarvoor naar de tutorial Accounting Netbanking Automatische betaalopdrachten.