Verrekenen van (belaste) Provisie

Deze saldi zijn ook te raadplegen via REPORTS > Boekhouding > Dossier > 007 Saldo Provisies

Billing – Te verrekenen Voorschot

Meestal wordt er in een kantoor periodiek (maandelijks) gefactureerd in de dossiers waar een saldo te factureren is, zo dat de ‘tussentijdse declaraties’ immers niet te hoog oplopen voor de client.

In bepaalde dossiers is het toch ook wenselijk om (vooraf) een Provisie of Voorschot te vragen voor de prestaties die verricht zullen worden, het biedt immers een bepaalde ‘garantie’ om betaald te worden voor de werkzaamheden.

Zodra er te factureren prestaties zijn en als de grootboekrekening Provisie een positief saldo heeft voor deze Debiteur in dit Dossier, toont de factuurlijn een saldo in de kolom ‘S.Provisies‘ en ziet u in de Billing details de lijn ‘Te Verrekenen Voorschot‘.

Op deze factuurlijn verschijnt in de kolom Bedrag het totaal bedrag dat nog beschikbaar is, als een negatief getal. In de kolom Bedrag gewijzigd staat een nul, het programma kan immers niet weten wat u wenst te verrekenen.

Bij periodieke facturatie is het mogelijk dat u met de client heeft afgesproken wánneer de Provisie zal verrekend worden, mogelijk doet u dat slechts enkel bij de ‘eindafrekening’ in het dossier. Of eventueel maar gedeeltelijk als de procedure nog loopt.

Als u de kolom Gewijzigd Bedrag leeglaat, kan deze factuurlijn worden gestript in de samenvoeging.

Als u wel voorschotten wilt verrekenen, typt u het gewenste bedrag in de kolom Bedrag gewijzigd, als een negatief getal.
Het moet immers van het ‘Totaal te betalen’ worden afgetrokken. U kunt maar maximaal het totale bedrag (exclusief BTW) dat u ziet bij Subtotaal in mindering brengen, het eventuele restant dient zo nodig gecrediteerd te worden.

Als u beschikbare voorschotten op deze manier gaat compenseren/verrekenen verkrijgt u automatisch:

– een factuur met correct saldo, t.t.z. met aangepast ‘Totaal te betalen’

– een correcte boeking van deze factuur in het Verkoopdagboek:
het verrekend bedrag wordt gedebiteerd op de provisierekening en opgenomen in de omzetrekeningen.

(klik op afbeelding om te vergroten)

MERK OP

Tijdens deze boeking wordt het verrekend provisiebedrag (dat oorspronkelijk ‘analytisch’ ALTIJD op de dominus van het dossier wordt geboekt), via de omzet geventileerd op de betrokken medewerkers.

Resultaat na de dagverwerking: correcte gegevens op alle rekeningen én op de ondernemingsfiche van het dossier.

Nieuw Voorschot

U ziet ook een factuurlijn Nieuw Voorschot, zo hoeft u geen aparte Provisienota aan te maken als dat (voor deze Debiteur in dit Dossier) nodig zou zijn.

Er staat nul in de kolom Bedrag, het gewenst bedrag typt u in de kolom Declareren; het Totaal te betalen verhoogt.
Als er geen bedrag is, kan deze factuurlijn worden gestript in de samenvoeging.

In voorkomend geval wordt de provisierekening gecrediteerd bij de boeking van de factuur in het Verkoopdagboek.

Vereiste samenvoegcodes in factuursjabloon

Voorbeeld van de vereiste lijnen in het factuurmodel (met commando \ om ze eventueel te strippen).

Reeds gefactureerd voorschot

{\FLH.5}

Nieuw voorschot

{\FLI.5}

Vereiste instelling van Grootboekrekening voor Provisies

De Grootboekrekening moet volgende instellingen houden (CODE en KOLOM), enkel Nummer en Type (balans of resultaat) mogen eventueel wijzigen.

(klik op afbeelding om te vergroten)